Citando il famosissimo film, che racconta la (vera) storia di speculazione, che permise a Michael Burry di arricchirsi enormemente durante la crisi del 2008, gli hedge fund sono tornati alla ribalta perché hanno preso di mira un sorvegliato speciale: l’Italia.
I fondi speculativi hanno creato la più grande scommessa ribassista sui titoli di Stato italiani dal 2008, a un mese dalle elezioni del 25 settembre e con il rischio recessione sempre più probabile.
I motivi che ai loro occhi rendono il nostro Paese vulnerabile sono prevalentemente 3:
- crisi energetica; l’Italia appare più esposta di altri all’interruzione delle forniture di gas russo
- un governo instabile; chiunque guiderà il Consiglio, potrebbe non avere una maggioranza stabile per affrontare le emergenze del Paese
- aumento dello spread; la stessa BCE ha diminuito gli acquisti di bond nazionali in chiave anti spread
Cosa significa tutto questo per il tuo portafoglio investimenti?
La maggiore sensibilità dei titoli governativi italiani alle fasi del ciclo economico, sottolineata dallo spread BTP/Bund, è un fattore rilevante nelle scelte degli investitori.
I titoli di Stato italiani non possono fungere da rifugio perché tendono ad offrire un rapporto rendimento/rischio inefficiente ed alcune minacce e volatilità non dovrebbero mai essere sottovalutate, in particolare durante i mercati in fase BEAR.
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Cosa imparerai da questa guida?
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